Statistiche chiave
Su RISE S&P500
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Data di inizio
9 apr 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,81%
Servizi tecnologici21,06%
Tecnologia elettronica20,91%
Finanza15,39%
Tecnologia sanitaria7,80%
Vendita al dettaglio7,75%
Beni di consumo non durevoli4,01%
Filiera di fabbricazione3,34%
Servizi al consumatore3,08%
Utenze2,55%
Beni di consumo durevoli2,38%
Minerali energetici2,38%
Trasporti2,06%
Industrie di trasformazione1,51%
Servizi sanitari1,50%
Servizi commerciali1,04%
Comunicazione0,99%
Servizi industriali0,92%
Servizi di distribuzione0,66%
Minerali non energetici0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,37%
Europa2,63%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
379780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,06% di azioni, e Electronic Technology, con 20,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 379780 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 6,81% e il 6,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 379780 ammontano a 55,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 65,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 18,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 379780 è di 9,12 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,98%.
Conto dei flussi di fondi di 379780 per −213,44 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 379780 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,23%. L'ultimo dividendo (2 apr 2025) ammonta a 55,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 379780 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 379780 è pari a 0,02%, il che significa che dovrai pagare 0,02% per contribuire alla gestione del fondo.
379780 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
379780 investe in azioni.
Il prezzo di 379780 è aumentato del 2,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,11%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 379780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,69% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,69% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,64% in un anno.
379780 opera a premio (1,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.