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RISE S&P500

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,29 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−213,44 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
1,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪525,00 K‬
Indice di spesa
0,02%

Su RISE S&P500


Brand
KB RISE
Data di inizio
9 apr 2021
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,81%
Tecnologia elettronica21,27%
Servizi tecnologici21,27%
Finanza15,31%
Vendita al dettaglio7,91%
Tecnologia sanitaria7,83%
Beni di consumo non durevoli3,89%
Filiera di fabbricazione3,32%
Servizi al consumatore3,09%
Utenze2,52%
Minerali energetici2,36%
Trasporti2,09%
Beni di consumo durevoli2,06%
Industrie di trasformazione1,50%
Servizi sanitari1,33%
Servizi commerciali1,04%
Comunicazione0,99%
Servizi industriali0,92%
Servizi di distribuzione0,65%
Minerali non energetici0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,36%
Europa2,64%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


379780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 21,27% di azioni, e Technology Services, con 21,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 379780 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 6,86% e il 6,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 379780 ammontano a 55,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 65,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 18,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 379780 è di ‪9,29 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,83%.
Conto dei flussi di fondi di 379780 per ‪−213,44 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 379780 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,25%. L'ultimo dividendo (2 apr 2025) ammonta a 55,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 379780 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 379780 è pari a 0,02%, il che significa che dovrai pagare 0,02% per contribuire alla gestione del fondo.
379780 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
379780 investe in azioni.
Il prezzo di 379780 è aumentato del 3,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 379780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,38% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,77% in un anno.
379780 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.