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KB RISE S&P500 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,07 T‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪399,65 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
1,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪53,70 M‬
Indice di spesa
0,02%

Su KB RISE S&P500 ETF


Brand
KB RISE
Data di inizio
9 apr 2021
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,81%
Tecnologia elettronica23,88%
Servizi tecnologici21,66%
Finanza14,68%
Vendita al dettaglio7,71%
Tecnologia sanitaria7,27%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Filiera di fabbricazione3,29%
Servizi al consumatore2,78%
Beni di consumo durevoli2,56%
Utenze2,37%
Minerali energetici2,31%
Trasporti1,48%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi sanitari1,14%
Servizi commerciali1,06%
Comunicazione0,90%
Servizi industriali0,89%
Servizi di distribuzione0,60%
Minerali non energetici0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,63%
Europa2,37%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


379780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,88% di azioni, e Technology Services, con 21,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 379780 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,64% e il 6,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 379780 ammontano a 54,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 55,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,85%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 379780 è di ‪1,07 T‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 0,77%.
Conto dei flussi di fondi di 379780 per ‪399,65 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 379780 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,12%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 54,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 379780 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 379780 è pari a 0,02%, il che significa che dovrai pagare 0,02% per contribuire alla gestione del fondo.
379780 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
379780 investe in azioni.
Il prezzo di 379780 è aumentato del 4,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 379780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,21% in un anno.
379780 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.