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SAMSUNG KODEX Renewable Energy Active ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪153,40 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪66,65 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,05 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su SAMSUNG KODEX Renewable Energy Active ETF Units


Brand
KODEX
Data di inizio
25 mag 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7385510003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Energie rinnovabili
Strategia
Attivi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,11%
Filiera di fabbricazione68,50%
Tecnologia elettronica17,91%
Minerali non energetici6,51%
Industrie di trasformazione4,93%
Utenze0,45%
Beni di consumo durevoli0,39%
Minerali energetici0,25%
Servizi industriali0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,89%
Cash0,89%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


385510 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 68,50% di azioni, e Electronic Technology, con 17,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 385510 sono Sanil Electric Co., Ltd. e Hyosung Heavy Industries Corp., che occupano rispettivamente il 7,53% e il 7,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 385510 ammontano a 209,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 60,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 71,29%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 385510 è di ‪153,40 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 5,62%.
Conto dei flussi di fondi di 385510 per ‪66,65 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 385510 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,82%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 209,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 385510 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 25 mag 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 385510 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
385510 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
385510 investe in azioni.
Il prezzo di 385510 è aumentato del 0,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 40,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 385510.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,68% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,78% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,50% in un anno.
385510 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.