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KODEX US NASDAQ AI TECH ACTIVE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,26 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,68 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,65 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su KODEX US NASDAQ AI TECH ACTIVE


Brand
KODEX
Data di inizio
22 dic 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7411420003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Internet
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni97,85%
Servizi tecnologici56,13%
Tecnologia elettronica19,38%
Vendita al dettaglio10,24%
Filiera di fabbricazione4,99%
Beni di consumo durevoli3,84%
Trasporti2,08%
Finanza1,19%
Obbligazioni, liquidità e altro2,15%
Cash2,15%
Ripartizione regionale azioni
3%88%3%3%
Nord America88,95%
Europa3,71%
Asia3,68%
America latina3,65%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


411420 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 56,13% di azioni, e Electronic Technology, con 19,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 411420 sono Palantir Technologies Inc. Class A e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 9,02% e il 7,42% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 411420 è di ‪54,26 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,91%.
Conto dei flussi di fondi di 411420 per ‪−16,68 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 411420 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (4 feb 2025) ammonta a 15,00 KRW.
Le azioni di 411420 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 22 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 411420 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
411420 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
411420 investe in azioni.
Il prezzo di 411420 è aumentato del 11,18% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 411420.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 34,68% in un anno.
411420 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.