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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
281.39 B
KRW
Flussi di fondi (1Y)
−60.45 B
KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.08%
Su KODEX ESG TOTAL BOND ACTIVE
Emittente
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Brand
KODEX
Indice di spesa
0.07%
Homepage
eng.kodex.com
Data di inizio
23 ago 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
KR7439860008
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
111.55%
Governo
13.69%
Agenzia
7.77%
Securitized
3.85%
Futures
−8.58%
Cash
−28.28%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi