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SAMSUNG KODEX Eco Ship Active ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,60 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪1,54 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,05 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su SAMSUNG KODEX Eco Ship Active ETF Units


Brand
KODEX
Data di inizio
15 nov 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7445150006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Mobilità
Strategia
Attivi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni98,71%
Filiera di fabbricazione68,30%
Industrie di trasformazione11,69%
Trasporti8,47%
Servizi di distribuzione5,17%
Tecnologia elettronica1,81%
Finanza1,61%
Vendita al dettaglio0,63%
Minerali non energetici0,58%
Minerali energetici0,46%
Obbligazioni, liquidità e altro1,29%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


445150 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 68,30% di azioni, e Process Industries, con 11,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 445150 sono HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO. LTD. e HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 8,92% e il 8,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 445150 ammontano a 189,00 KRW. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 50,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 73,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 445150 è di ‪59,60 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,39%.
Conto dei flussi di fondi di 445150 per ‪1,54 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 445150 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,63%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 189,00 KRW. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 445150 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 445150 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
445150 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
445150 investe in azioni.
Il prezzo di 445150 è aumentato del 12,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 136,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 445150.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 33,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 129,19% in un anno.
445150 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.