SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX ASIA AI SEMICON EXCHINA ACTIVE ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX ASIA AI SEMICON EXCHINA ACTIVE ETFSAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX ASIA AI SEMICON EXCHINA ACTIVE ETF

SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX ASIA AI SEMICON EXCHINA ACTIVE ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,20 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−75,36 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪500,00 K‬
Indice di spesa

Su SAMSUNG ASSET MANAGEMENT CO LTD KODEX ASIA AI SEMICON EXCHINA ACTIVE ETF


Brand
KODEX
Data di inizio
1 feb 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7446690000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,29%
Tecnologia elettronica61,91%
Filiera di fabbricazione29,22%
Tecnologia sanitaria3,25%
Beni di consumo durevoli2,31%
Industrie di trasformazione1,02%
Servizi commerciali0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro1,71%
Cash1,71%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


446690 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 61,91% di azioni, e Producer Manufacturing, con 29,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 446690 sono SK hynix Inc. e Advantest Corp., che occupano rispettivamente il 9,16% e il 7,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 446690 ammontano a 20,00 KRW. Prima di allora, l'emittente ha pagato 47,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 135,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 446690 è di ‪9,20 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,53%.
Conto dei flussi di fondi di 446690 per ‪−75,36 M‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 446690 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 20,00 KRW.
Le azioni di 446690 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
446690 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
446690 investe in azioni.
Il prezzo di 446690 è sceso del −0,30% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 446690.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 24,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,01% in un anno.
446690 opera a premio (1,64%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.