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KB RISE S&P500 ETF(H)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪91,46 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪34,55 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
1,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,70 M‬
Indice di spesa
2,20%

Su KB RISE S&P500 ETF(H)


Brand
KB RISE
Data di inizio
21 mar 2023
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7453330003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,29%
Tecnologia elettronica24,00%
Servizi tecnologici21,43%
Finanza14,13%
Vendita al dettaglio7,36%
Tecnologia sanitaria6,99%
Filiera di fabbricazione3,38%
Beni di consumo non durevoli3,23%
Servizi al consumatore2,79%
Beni di consumo durevoli2,64%
Utenze2,33%
Minerali energetici2,22%
Trasporti1,46%
Industrie di trasformazione1,32%
Servizi sanitari1,12%
Servizi industriali0,95%
Servizi commerciali0,88%
Comunicazione0,87%
Servizi di distribuzione0,69%
Minerali non energetici0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro1,71%
Cash1,71%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,75%
Europa2,25%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


453330 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,00% di azioni, e Technology Services, con 21,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 453330 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,84% e il 6,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 453330 ammontano a 15,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 15,00 KRW in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 453330 è di ‪91,46 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 2,24%.
Conto dei flussi di fondi di 453330 per ‪34,55 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 453330 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,12%. L'ultimo dividendo (2 ott 2025) ammonta a 15,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 453330 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 453330 è pari a 2,20%, il che significa che dovrai pagare 2,20% per contribuire alla gestione del fondo.
453330 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
453330 investe in azioni.
Il prezzo di 453330 è aumentato del 3,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 453330.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,18% in un anno.
453330 opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.