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KB RISE S&P500 ETF(H)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪93,51 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪42,12 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
1,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,00 M‬
Indice di spesa
2,20%

Su KB RISE S&P500 ETF(H)


Brand
KB RISE
Data di inizio
21 mar 2023
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7453330003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,38%
Tecnologia elettronica23,67%
Servizi tecnologici20,61%
Finanza14,71%
Vendita al dettaglio7,73%
Tecnologia sanitaria7,14%
Beni di consumo non durevoli3,50%
Filiera di fabbricazione3,25%
Servizi al consumatore3,00%
Utenze2,38%
Minerali energetici2,30%
Beni di consumo durevoli2,25%
Trasporti1,48%
Industrie di trasformazione1,45%
Servizi commerciali0,97%
Servizi sanitari0,94%
Comunicazione0,93%
Servizi industriali0,90%
Servizi di distribuzione0,69%
Minerali non energetici0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro1,62%
Cash1,62%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,61%
Europa2,39%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


453330 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,67% di azioni, e Technology Services, con 20,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 453330 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,95% e il 6,73% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 453330 ammontano a 15,00 KRW. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 15,00 KRW in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 453330 è di ‪93,51 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 6,73%.
Conto dei flussi di fondi di 453330 per ‪42,12 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 453330 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,15%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a 15,00 KRW. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 453330 sono emesse da KB Financial Group, Inc. con il marchio KB RISE. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 453330 è pari a 2,20%, il che significa che dovrai pagare 2,20% per contribuire alla gestione del fondo.
453330 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
453330 investe in azioni.
Il prezzo di 453330 è aumentato del 1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 453330.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,78% in un anno.
453330 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.