Statistiche chiave
Su SAMSUNG KODEX India Nifty50 ETF Units
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Data di inizio
21 apr 2023
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7453810004
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni100,40%
Finanza36,92%
Servizi tecnologici12,04%
Minerali energetici9,97%
Beni di consumo durevoli9,43%
Beni di consumo non durevoli6,77%
Minerali non energetici5,38%
Comunicazione4,68%
Servizi industriali3,92%
Tecnologia sanitaria2,97%
Utenze2,58%
Tecnologia elettronica1,27%
Industrie di trasformazione0,95%
Vendita al dettaglio0,93%
Trasporti0,92%
Servizi sanitari0,68%
Servizi di distribuzione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,40%
Cash−0,40%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
453810 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,07% di azioni, e Technology Services, con 12,09% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 453810 sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 12,95% e il 8,71% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 453810 ammontano a 67,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 33,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 50,75%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 453810 è di 429,90 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,03%.
Conto dei flussi di fondi di 453810 per −76,92 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 453810 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,29%. L'ultimo dividendo (4 ago 2025) ammonta a 67,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 453810 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 453810 è pari a 0,19%, il che significa che dovrai pagare 0,19% per contribuire alla gestione del fondo.
453810 segue il Nifty 50. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
453810 investe in azioni.
Il prezzo di 453810 è aumentato del 1,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 453810.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,01% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,01% in un anno.
453810 opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.