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Samsung KODEX CD Rate Active ETF(SYNTH) Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,98 T‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪−527,16 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
2,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,37 M‬
Indice di spesa

Su Samsung KODEX CD Rate Active ETF(SYNTH) Units


Brand
KODEX
Data di inizio
8 giu 2023
Indice monitorato
KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7459580007

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
ETF
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash51,42%
ETF17,77%
Varie17,41%
Governo7,89%
Corporate5,51%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 459580 ammontano a 2.291,00 KRW. Prima di allora, l'emittente ha pagato 2.185,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 4,63%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 459580 è di ‪8,98 T‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,81%.
Conto dei flussi di fondi di 459580 per ‪−527,16 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 459580 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,56%. L'ultimo dividendo (2 set 2025) ammonta a ‪2,29 K‬ KRW.
Le azioni di 459580 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
459580 segue il KAP CD Index - KRW - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
459580 investe in liquidità.
Il prezzo di 459580 è aumentato del 0,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 459580.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,80% in un anno.
459580 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.