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KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪402,41 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪199,47 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,52 M‬
Indice di spesa
0,01%

Su KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE


Brand
KODEX
Data di inizio
14 nov 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7471230003

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,06%
Cash−0,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 471230 è di ‪402,41 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 31,16%.
Conto dei flussi di fondi di 471230 per ‪195,78 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 471230 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 471230 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 14 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 471230 è pari a 0,01%, il che significa che dovrai pagare 0,01% per contribuire alla gestione del fondo.
471230 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
471230 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 471230 è sceso del −1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 471230.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,81% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,99% in un anno.
471230 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.