Statistiche chiave
Su KODEX 10-YEARS TREASURY BOND ACTIVE
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Data di inizio
14 nov 2023
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7471230003
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,06%
Cash−0,06%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di 471230 è di 402,41 B KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 31,16%.
Conto dei flussi di fondi di 471230 per 195,78 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 471230 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 471230 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 14 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 471230 è pari a 0,01%, il che significa che dovrai pagare 0,01% per contribuire alla gestione del fondo.
471230 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
471230 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 471230 è sceso del −1,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 471230.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,81% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,81% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,81% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,99% in un anno.
471230 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.