SAMSUNG KODEX Investor's Choice US TOP 25 ETF UnitsSAMSUNG KODEX Investor's Choice US TOP 25 ETF UnitsSAMSUNG KODEX Investor's Choice US TOP 25 ETF Units

SAMSUNG KODEX Investor's Choice US TOP 25 ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪383,92 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪295,72 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,20 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su SAMSUNG KODEX Investor's Choice US TOP 25 ETF Units


Brand
KODEX
Data di inizio
27 dic 2023
Indice monitorato
iSelect Investor's Choice U.S. Top 25 Index - KRW - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7473460004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,96%
Tecnologia elettronica42,97%
Servizi tecnologici27,59%
Beni di consumo durevoli19,15%
Finanza4,25%
Vendita al dettaglio2,74%
Filiera di fabbricazione1,65%
Servizi sanitari1,60%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
1%97%1%
Nord America97,26%
Asia1,37%
Oceania1,37%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


473460 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 42,97% di azioni, e Technology Services, con 27,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 473460 sono NVIDIA Corporation e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 20,52% e il 19,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 473460 ammontano a 12,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 13,00 KRW in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 473460 è di ‪383,92 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,04%.
Conto dei flussi di fondi di 473460 per ‪295,72 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 473460 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,05%. L'ultimo dividendo (4 nov 2025) ammonta a 12,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 473460 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 473460 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
473460 segue il iSelect Investor's Choice U.S. Top 25 Index - KRW - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
473460 investe in azioni.
Il prezzo di 473460 è aumentato del 7,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 69,56%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 473460.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 22,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 66,28% in un anno.
473460 opera a premio (1,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.