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KODEX INVESTOR'S CHOICE US TOP 25

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪229,96 B‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪224,74 B‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
0,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,95 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su KODEX INVESTOR'S CHOICE US TOP 25


Brand
KODEX
Data di inizio
27 dic 2023
Indice monitorato
iSelect Investor's Choice U.S. Top 25 Index - KRW - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7473460004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,90%
Tecnologia elettronica41,52%
Servizi tecnologici24,59%
Beni di consumo durevoli22,53%
Vendita al dettaglio4,15%
Finanza3,31%
Filiera di fabbricazione1,25%
Trasporti0,89%
Beni di consumo non durevoli0,86%
Tecnologia sanitaria0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
96%0.9%2%
Nord America96,82%
Asia2,23%
Europa0,95%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


473460 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 41,52% di azioni, e Technology Services, con 24,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 473460 sono Tesla, Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 21,58% e il 20,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 473460 ammontano a 53,00 KRW. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 11,00 KRW in dividendi, che mostra un aumento del 79,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 473460 è di ‪229,96 B‬ KRW. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,65%.
Conto dei flussi di fondi di 473460 per ‪224,74 B‬ KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 473460 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,30%. L'ultimo dividendo (7 mag 2025) ammonta a 53,00 KRW. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 473460 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 27 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 473460 è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
473460 segue il iSelect Investor's Choice U.S. Top 25 Index - KRW - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
473460 investe in azioni.
Il prezzo di 473460 è aumentato del 13,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 52,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 473460.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 47,14% in un anno.
473460 opera a premio (1,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.