CITIC SECURITIES BROKERAGE HK LTD KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
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Statistiche chiave
Su CITIC SECURITIES BROKERAGE HK LTD KODEX 25-11 BANK BOND(AA-) PLUS ACTIVE
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Data di inizio
5 mar 2024
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7476810007
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro96,04%
Corporate98,54%
Cash−2,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di 476810 è di 759,76 B KRW. Nell'ultimo mese è sceso del 1,38%.
Conto dei flussi di fondi di 476810 per −99,04 B KRW (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 476810 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 476810 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio KODEX. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 476810 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
476810 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
476810 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 476810 è aumentato del 0,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 476810.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,08% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,08% in un anno.
476810 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.