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HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪613,53 M‬KRW
Flussi di fondi (1Y)
‪299,07 M‬KRW
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪60,50 K‬
Indice di spesa

Su HANARO 25-12 BANK BOND(AA+) ACTIVE


Emittente
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Brand
NH-Amundi
Homepage
Data di inizio
10 ott 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7489570002

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash99,99%
Corporate0,00%
Governo0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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