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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
11.16 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
3.46 B
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.15%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
31 ago 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 25 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
74.17%
Governo
23.51%
Fondi comuni
1.29%
Varie
1.06%
Cash
−0.03%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi