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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,66 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
6,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,07 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
8 ago 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,15%
Servizi tecnologici0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro99,85%
Corporate70,13%
Governo27,28%
Fondi comuni1,57%
Cash0,71%
Securitized0,16%
Ripartizione regionale azioni
8%63%19%9%
Nord America63,04%
Europa19,71%
Asia9,18%
Oceania8,07%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


0FLE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,13% di azioni, e Government, con 27,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 0FLE ammontano a 0,11 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,13 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 25,07%.
Sì, 0FLE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,03%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 0FLE sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 ago 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 0FLE è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
0FLE segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
0FLE investe in obbligazioni.
Il prezzo di 0FLE è aumentato del 0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 0FLE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,39% in un anno.
0FLE opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.