Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,39 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,06 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪59,10 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
22 mar 2018
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Luxembourg SA
Identificatori
2
ISIN LU2391437253

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Vendita al dettaglio
Azioni97,79%
Finanza18,14%
Servizi tecnologici16,15%
Tecnologia elettronica15,03%
Tecnologia sanitaria12,52%
Vendita al dettaglio10,81%
Filiera di fabbricazione4,10%
Beni di consumo durevoli2,83%
Servizi al consumatore2,81%
Beni di consumo non durevoli2,54%
Minerali energetici2,54%
Minerali non energetici2,43%
Servizi industriali1,87%
Industrie di trasformazione1,18%
Servizi sanitari1,16%
Utenze0,99%
Servizi commerciali0,94%
Comunicazione0,87%
Trasporti0,73%
Servizi di distribuzione0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro2,21%
Temporary2,21%
Ripartizione regionale azioni
81%17%0.5%0.1%
Nord America81,85%
Europa17,56%
Medio Oriente0,51%
Asia0,08%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


500D investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,14% di azioni, e Technology Services, con 16,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 500D sono Amazon.com, Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 4,22% e il 3,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 500D ammontano a 0,67 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,75 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 500D è di ‪4,39 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,85%.
Conto dei flussi di fondi di 500D per ‪−3,74 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 500D paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,90%. L'ultimo dividendo (11 dic 2025) ammonta a 0,67 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 500D sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 22 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 500D è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
500D segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
500D investe in azioni.
Il prezzo di 500D è sceso del −0,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 500D.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,83% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,36% in un anno.
500D opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.