American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su American Century ICAV - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
25 set 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE0003R87OG3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,67%
Finanza25,11%
Filiera di fabbricazione11,37%
Servizi industriali8,62%
Vendita al dettaglio7,33%
Minerali energetici7,13%
Minerali non energetici6,47%
Trasporti5,47%
Industrie di trasformazione4,83%
Beni di consumo durevoli3,93%
Tecnologia elettronica3,92%
Servizi di distribuzione2,71%
Beni di consumo non durevoli2,57%
Tecnologia sanitaria2,30%
Servizi al consumatore1,79%
Servizi tecnologici1,55%
Comunicazione1,52%
Servizi commerciali1,18%
Servizi sanitari1,14%
Utenze0,55%
Varie0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,33%
Cash0,33%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America69,46%
Europa13,91%
Asia11,86%
Oceania3,24%
Medio Oriente1,35%
America latina0,12%
Africa0,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AVGS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,11% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di AVGS sono Macy's, Inc. e Hancock Whitney Corporation, che occupano rispettivamente il 0,70% e il 0,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVGS è di 536,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,17%.
Conto dei flussi di fondi di AVGS per 360,31 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AVGS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AVGS sono emesse da Montagu Private Equity LLP con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVGS è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
AVGS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVGS investe in azioni.
Il prezzo di AVGS è sceso del −1,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVGS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,97% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,65% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,97% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,65% in un anno.
AVGS opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.