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BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪221,47 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪15,17 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,28 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD


Brand
JPMorgan
Data di inizio
9 ago 2022
Indice monitorato
Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Identificatori
2
ISIN IE0001O84583

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,59%
Finanza21,04%
Tecnologia elettronica10,18%
Tecnologia sanitaria9,93%
Filiera di fabbricazione9,43%
Servizi tecnologici8,21%
Vendita al dettaglio4,58%
Servizi al consumatore4,10%
Servizi industriali3,96%
Industrie di trasformazione3,78%
Beni di consumo non durevoli2,98%
Minerali non energetici2,90%
Beni di consumo durevoli2,75%
Trasporti2,66%
Servizi commerciali2,47%
Servizi di distribuzione2,21%
Utenze2,15%
Servizi sanitari2,15%
Minerali energetici1,89%
Comunicazione1,07%
Varie0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro1,30%
Cash1,28%
Futures0,02%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
0%98%1%0%0.1%
Nord America98,40%
Europa1,50%
Asia0,06%
Medio Oriente0,02%
America latina0,02%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BBSD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,04% di azioni, e Electronic Technology, con 10,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di BBSD ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 28,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BBSD è di ‪221,47 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,82%.
Conto dei flussi di fondi di BBSD per ‪11,08 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BBSD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,02%. L'ultimo dividendo (6 feb 2026) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BBSD sono emesse da JPMorgan Chase & Co. con il marchio JPMorgan. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BBSD è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
BBSD segue il Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BBSD investe in azioni.
Il prezzo di BBSD è aumentato del 4,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BBSD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,16% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,51% in un anno.
BBSD opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.