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L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,75 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−170,38 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪655,93 K‬
Indice di spesa
0,88%

Su L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF


Brand
L&G
Data di inizio
19 mag 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI China A Onshore Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,96%
Finanza21,62%
Tecnologia elettronica16,10%
Filiera di fabbricazione15,20%
Beni di consumo non durevoli6,60%
Industrie di trasformazione6,46%
Tecnologia sanitaria6,30%
Servizi tecnologici5,63%
Minerali non energetici4,66%
Beni di consumo durevoli4,49%
Utenze3,17%
Trasporti2,76%
Minerali energetici1,76%
Servizi industriali1,64%
Servizi di distribuzione0,88%
Servizi al consumatore0,62%
Vendita al dettaglio0,44%
Servizi commerciali0,26%
Servizi sanitari0,25%
Comunicazione0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro1,04%
Cash1,04%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%
Asia99,90%
Europa0,10%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CASE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,62% di azioni, e Electronic Technology, con 16,10% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CASE sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 3,15% e il 2,83% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CASE è di ‪10,75 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,09%.
Conto dei flussi di fondi di CASE per ‪−170,38 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CASE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CASE sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 19 mag 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CASE è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
CASE segue il MSCI China A Onshore Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CASE investe in azioni.
Il prezzo di CASE è aumentato del 7,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CASE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,77% in un anno.
CASE opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.