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L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,06 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−170,38 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪646,39 K‬
Indice di spesa
0,88%

Su L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF


Brand
L&G
Data di inizio
19 mag 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI China A Onshore Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni99,41%
Finanza21,57%
Filiera di fabbricazione16,02%
Tecnologia elettronica15,00%
Beni di consumo non durevoli7,03%
Tecnologia sanitaria6,53%
Industrie di trasformazione6,46%
Servizi tecnologici5,07%
Minerali non energetici4,75%
Beni di consumo durevoli4,61%
Utenze3,39%
Trasporti3,00%
Minerali energetici1,90%
Servizi industriali1,68%
Servizi di distribuzione0,87%
Vendita al dettaglio0,47%
Servizi al consumatore0,45%
Servizi sanitari0,26%
Servizi commerciali0,22%
Comunicazione0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Cash0,59%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%
Asia99,89%
Europa0,11%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CASE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,57% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CASE sono Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A e Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, che occupano rispettivamente il 3,38% e il 2,76% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CASE è di ‪10,06 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è sceso del 16,07%.
Conto dei flussi di fondi di CASE per ‪−170,38 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CASE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CASE sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 19 mag 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CASE è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
CASE segue il MSCI China A Onshore Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CASE investe in azioni.
Il prezzo di CASE è sceso del −3,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CASE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,90% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,17% in un anno.
CASE opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.