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Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,85 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪582,00 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,05 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
3 mag 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni99,81%
Tecnologia elettronica17,36%
Filiera di fabbricazione16,35%
Finanza11,61%
Industrie di trasformazione9,26%
Minerali non energetici8,96%
Tecnologia sanitaria8,33%
Servizi tecnologici6,62%
Beni di consumo durevoli3,99%
Beni di consumo non durevoli3,05%
Utenze2,65%
Trasporti2,18%
Servizi industriali2,11%
Servizi al consumatore1,70%
Servizi commerciali1,61%
Minerali energetici1,41%
Servizi di distribuzione0,80%
Vendita al dettaglio0,76%
Servizi sanitari0,68%
Comunicazione0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,12%
Varie0,07%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CM5S investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 17,36% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CM5S sono Dongxing Securities Co., Ltd. e Giant Network Group Co. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 0,55% e il 0,53% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CM5S è di ‪22,85 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,76%.
Conto dei flussi di fondi di CM5S per ‪582,00 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CM5S non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CM5S sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mag 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CM5S è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
CM5S segue il S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CM5S investe in azioni.
Il prezzo di CM5S è aumentato del 6,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 68,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CM5S.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,04% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 30,06% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 76,84% in un anno.
CM5S opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.