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Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪39,52 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪3,12 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,95 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
29 ott 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Kensho Global Future Defense
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad thematic
Strategia
Equal
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,87%
Tecnologia elettronica69,66%
Servizi tecnologici15,01%
Filiera di fabbricazione7,80%
Comunicazione3,19%
Tecnologia sanitaria2,86%
Servizi commerciali1,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
72%23%1%1%
Nord America72,52%
Europa23,99%
Medio Oriente1,97%
Asia1,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFNX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 69,66% di azioni, e Technology Services, con 15,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DFNX sono Planet Labs PBC Class A e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., che occupano rispettivamente il 2,77% e il 2,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFNX è di ‪39,52 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 25,55%.
Conto dei flussi di fondi di DFNX per ‪3,12 B‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DFNX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DFNX sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 29 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFNX è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
DFNX segue il S&P Kensho Global Future Defense. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFNX investe in azioni.
Il prezzo di DFNX è aumentato del 6,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 54,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFNX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 19,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,69% in un anno.
DFNX opera a premio (0,66%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.