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iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪728,53 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪380,63 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪46,60 M‬
Indice di spesa
0,74%

Su iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
15 ott 2007
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM Latin America 10-40
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
America latina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni83,93%
Finanza32,16%
Minerali non energetici10,83%
Minerali energetici8,49%
Utenze6,54%
Vendita al dettaglio6,28%
Trasporti4,90%
Beni di consumo non durevoli4,46%
Comunicazione3,59%
Industrie di trasformazione2,43%
Filiera di fabbricazione1,80%
Tecnologia elettronica1,18%
Servizi sanitari0,71%
Servizi tecnologici0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro16,07%
ETF7,49%
UNIT7,34%
Varie0,75%
Cash0,50%
Ripartizione regionale azioni
57%34%7%
America latina57,80%
Nord America34,62%
Europa7,58%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DLTM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,16% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 10,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di DLTM sono iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) e Nu Holdings Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 7,49% e il 5,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DLTM ammontano a 0,38 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra un aumento del 11,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DLTM è di ‪728,53 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 35,82%.
Conto dei flussi di fondi di DLTM per ‪279,59 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DLTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,68%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,38 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di DLTM sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 ott 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DLTM è pari a 0,74%, il che significa che dovrai pagare 0,74% per contribuire alla gestione del fondo.
DLTM segue il MSCI EM Latin America 10-40. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DLTM investe in azioni.
Il prezzo di DLTM è aumentato del 1,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DLTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,97% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,03% in un anno.
DLTM opera a premio (0,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.