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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪667,90 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−143,49 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪10,10 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
6 dic 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM Select Value Factor Focus
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,19%
Finanza27,38%
Tecnologia elettronica25,35%
Minerali non energetici8,84%
Minerali energetici8,17%
Servizi tecnologici7,15%
Beni di consumo durevoli6,97%
Tecnologia sanitaria2,34%
Vendita al dettaglio2,27%
Utenze1,95%
Beni di consumo non durevoli1,49%
Trasporti1,33%
Servizi industriali1,26%
Industrie di trasformazione1,18%
Filiera di fabbricazione1,07%
Servizi di distribuzione0,78%
Comunicazione0,68%
Obbligazioni, liquidità e altro1,81%
UNIT1,41%
Cash0,39%
Fondi comuni0,02%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
7%1%5%0.4%2%82%
Asia82,53%
America latina7,97%
Europa5,40%
Medio Oriente2,34%
Nord America1,41%
Africa0,35%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMVL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,38% di azioni, e Electronic Technology, con 25,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EMVL sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 9,30% e il 4,87% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMVL è di ‪667,90 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,45%.
Conto dei flussi di fondi di EMVL per ‪−107,41 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EMVL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EMVL sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMVL è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
EMVL segue il MSCI EM Select Value Factor Focus. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMVL investe in azioni.
Il prezzo di EMVL è aumentato del 0,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMVL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,90% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,27% in un anno.
EMVL opera a premio (2,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.