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iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,74 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪343,51 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
5,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪17,19 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
16 ott 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BCRY6441

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in sterline

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate69,95%
Governo26,92%
Fondi comuni3,13%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
6%31%54%0.5%0.6%6%
Europa54,78%
Nord America31,35%
Asia6,50%
Oceania6,21%
Medio Oriente0,63%
Africa0,53%
America latina0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ERNS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 69,95% di azioni, e Government, con 26,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di ERNS ammontano a 2,26 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,44 GBP in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ERNS è di ‪1,74 B‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,31%.
Conto dei flussi di fondi di ERNS per ‪343,51 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ERNS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,05%. L'ultimo dividendo (24 dic 2025) ammonta a 2,26 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ERNS sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ERNS è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
ERNS segue il Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index - GBP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ERNS investe in obbligazioni.
Il prezzo di ERNS è aumentato del 0,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ERNS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,10% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,57% in un anno.
ERNS opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.