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Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪46,04 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪957,89 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,18 M‬
Indice di spesa
0,19%

Su Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
7 lug 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMY19

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,26%
Finanza33,90%
Tecnologia elettronica18,63%
Servizi tecnologici10,99%
Vendita al dettaglio5,16%
Beni di consumo durevoli3,53%
Comunicazione3,05%
Tecnologia sanitaria3,02%
Beni di consumo non durevoli2,97%
Minerali energetici2,93%
Trasporti2,89%
Filiera di fabbricazione2,72%
Minerali non energetici2,45%
Servizi al consumatore2,04%
Utenze1,76%
Industrie di trasformazione1,52%
Servizi sanitari0,61%
Servizi commerciali0,45%
Servizi industriali0,39%
Servizi di distribuzione0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro0,74%
UNIT0,61%
Cash0,11%
Varie0,02%
Ripartizione regionale azioni
4%2%3%4%6%79%
Asia79,79%
Medio Oriente6,17%
America latina4,37%
Africa4,10%
Europa3,11%
Nord America2,47%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ESES investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,90% di azioni, e Electronic Technology, con 18,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ESES sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 5,11% e il 4,66% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ESES è di ‪46,04 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,26%.
Conto dei flussi di fondi di ESES per ‪957,89 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ESES non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ESES sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 7 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ESES è pari a 0,19%, il che significa che dovrai pagare 0,19% per contribuire alla gestione del fondo.
ESES segue il MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ESES investe in azioni.
Il prezzo di ESES è aumentato del 0,38% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ESES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,53% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,74% in un anno.
ESES opera a premio (0,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.