Statistiche chiave
Su Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
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Data di inizio
11 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fair Oaks Capital Ltd.
ISIN
LU2785470191
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized99,98%
Cash0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di FAAA ammontano a 8,00 EUR. Prima di allora, l'emittente ha pagato 13,78 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 72,25%.
Sì, FAAA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,10%. L'ultimo dividendo (29 lug 2025) ammonta a 8,00 EUR.
Le azioni di FAAA sono emesse da Fair Oaks Capital Ltd. con il marchio Fair Oaks. L'ETF è stato lanciato il 11 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FAAA è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
FAAA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FAAA investe in obbligazioni.