Statistiche chiave
Su Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
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Data di inizio
10 mar 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,84%
Finanza25,65%
Beni di consumo non durevoli16,21%
Tecnologia sanitaria9,94%
Servizi commerciali8,64%
Minerali energetici7,33%
Servizi tecnologici6,85%
Vendita al dettaglio6,62%
Comunicazione3,44%
Tecnologia elettronica2,64%
Utenze2,41%
Servizi al consumatore2,07%
Minerali non energetici2,01%
Filiera di fabbricazione1,76%
Industrie di trasformazione1,61%
Beni di consumo durevoli1,40%
Servizi di distribuzione0,66%
Varie0,33%
Trasporti0,17%
Servizi industriali0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FASE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,65% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 16,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FASE sono GSK plc e Unilever PLC, che occupano rispettivamente il 5,33% e il 5,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FASE ammontano a 0,62 GBX. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,28 GBX in dividendi, che mostra un aumento del 55,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FASE è di 32,44 M GBX. Nell'ultimo mese è sceso del 2,06%.
Conto dei flussi di fondi di FASE per −705,25 M GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FASE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,47%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,62 GBX. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FASE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 10 mar 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FASE è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
FASE segue il FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FASE investe in azioni.
Il prezzo di FASE è sceso del −3,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FASE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,22% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,42% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,22% in un anno.
FASE opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.