Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
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Data di inizio
27 gen 2026
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificatori
2
ISIN IE000W24OG76
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,33%
Cash1,67%
Ripartizione regionale azioni
Nord America87,14%
Europa8,09%
Asia1,71%
America latina1,40%
Medio Oriente1,21%
Oceania0,46%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di FBIP è di 14,51 M GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,73%.
Conto dei flussi di fondi di FBIP per 0,00 GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FBIP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FBIP sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2026 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FBIP è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
FBIP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FBIP investe in obbligazioni.
FBIP opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.