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Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪94,39 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−333,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪778,76 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
5 giu 2015
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate55,26%
Governo44,74%
Ripartizione regionale azioni
1%14%84%
Europa84,79%
Nord America14,18%
Oceania1,03%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FEDF investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 55,26% di azioni, e Government, con 44,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FEDF sono Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 e European Union 3.125% 05-DEC-2028, che occupano rispettivamente il 10,19% e il 7,95% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEDF è di ‪94,39 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,71%.
Conto dei flussi di fondi di FEDF per ‪−244,13 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEDF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEDF sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FEDF è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
FEDF segue il Solactive Fed Funds Effective Rate Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEDF investe in obbligazioni.
Il prezzo di FEDF è aumentato del 0,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,71% in un anno.
FEDF opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.