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FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,03 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−22,78 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,13 M‬
Indice di spesa
—

Su FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.lu
Data di inizio
19 ott 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Consulente principale
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,45%
Cash3,55%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi