Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪301,74 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪27,93 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,51 M‬
Indice di spesa
0,88%

Su Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
16 mag 2024
Indice monitorato
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000NYVK0R8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni96,76%
Servizi tecnologici19,32%
Tecnologia elettronica16,19%
Finanza13,44%
Tecnologia sanitaria11,85%
Minerali energetici7,86%
Vendita al dettaglio6,72%
Servizi al consumatore5,15%
Filiera di fabbricazione4,32%
Servizi commerciali3,88%
Beni di consumo non durevoli3,66%
Trasporti2,25%
Industrie di trasformazione2,13%
Obbligazioni, liquidità e altro3,24%
ETF3,07%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
45%46%7%
Europa46,65%
Nord America45,95%
Asia7,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,32% di azioni, e Electronic Technology, con 16,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di FEP sono Thermo Fisher Scientific Inc. e Chubb Limited, che occupano rispettivamente il 6,19% e il 6,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEP è di ‪301,74 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,59%.
Conto dei flussi di fondi di FEP per ‪20,40 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 16 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FEP è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
FEP segue il Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEP investe in azioni.
Il prezzo di FEP è sceso del −2,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,34% in un anno.
FEP opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.