Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Su Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
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Data di inizio
16 mag 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE000NYVK0R8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni96,76%
Servizi tecnologici19,32%
Tecnologia elettronica16,19%
Finanza13,44%
Tecnologia sanitaria11,85%
Minerali energetici7,86%
Vendita al dettaglio6,72%
Servizi al consumatore5,15%
Filiera di fabbricazione4,32%
Servizi commerciali3,88%
Beni di consumo non durevoli3,66%
Trasporti2,25%
Industrie di trasformazione2,13%
Obbligazioni, liquidità e altro3,24%
ETF3,07%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Europa46,65%
Nord America45,95%
Asia7,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,32% di azioni, e Electronic Technology, con 16,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di FEP sono Thermo Fisher Scientific Inc. e Chubb Limited, che occupano rispettivamente il 6,19% e il 6,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEP è di 301,74 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,59%.
Conto dei flussi di fondi di FEP per 20,40 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 16 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FEP è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
FEP segue il Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEP investe in azioni.
Il prezzo di FEP è sceso del −2,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,34% in un anno.
FEP opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.