Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪300,56 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪30,20 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,41 M‬
Indice di spesa
0,88%

Su Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
16 mag 2024
Indice monitorato
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni96,98%
Servizi tecnologici23,11%
Finanza15,38%
Filiera di fabbricazione13,39%
Tecnologia elettronica12,00%
Tecnologia sanitaria9,60%
Minerali energetici6,99%
Vendita al dettaglio6,97%
Servizi al consumatore4,35%
Trasporti2,85%
Beni di consumo non durevoli2,34%
Obbligazioni, liquidità e altro3,02%
ETF2,75%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
49%39%10%
Nord America49,91%
Europa39,79%
Asia10,29%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,11% di azioni, e Finance, con 15,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FEP sono Microsoft Corporation e Thermo Fisher Scientific Inc., che occupano rispettivamente il 7,08% e il 6,14% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEP è di ‪300,56 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,42%.
Conto dei flussi di fondi di FEP per ‪22,49 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 16 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FEP è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
FEP segue il Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEP investe in azioni.
Il prezzo di FEP è aumentato del 1,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,59% in un anno.
FEP opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.