Statistiche chiave
Su REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
Homepage
Data di inizio
30 giu 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,81%
Servizi tecnologici48,26%
Tecnologia elettronica36,09%
Vendita al dettaglio9,06%
Beni di consumo durevoli4,15%
Obbligazioni, liquidità e altro1,19%
Cash2,47%
Rights & Warrants−1,28%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEPD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 48,88% di azioni, e Electronic Technology, con 36,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FEPD sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,41% e il 9,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FEPD ammontano a 0,23 GBX. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,22 GBX in dividendi, che mostra un aumento del 2,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEPD è di 9,08 M GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,96%.
Conto dei flussi di fondi di FEPD per 475,68 M GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FEPD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,22 GBX. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FEPD sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 30 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEPD è pari a 0,67%, il che significa che dovrai pagare 0,67% per contribuire alla gestione del fondo.
FEPD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEPD investe in azioni.
FEPD opera a premio (13,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.