Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪223,29 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪192,15 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,80 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD


Emittente
FIL Ltd.
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
2 set 2025
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Identificatori
2
ISIN IE000IY9QFN9

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica24,61%
Servizi tecnologici18,04%
Finanza16,22%
Tecnologia sanitaria6,81%
Filiera di fabbricazione6,40%
Vendita al dettaglio5,78%
Minerali energetici4,89%
Beni di consumo non durevoli4,75%
Servizi al consumatore2,00%
Utenze1,76%
Servizi sanitari1,62%
Minerali non energetici1,52%
Trasporti1,50%
Beni di consumo durevoli1,12%
Industrie di trasformazione1,09%
Servizi industriali0,61%
Comunicazione0,46%
Servizi commerciali0,42%
Servizi di distribuzione0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.3%91%5%1%
Nord America91,98%
Europa5,99%
Asia1,68%
America latina0,35%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FFLC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,61% di azioni, e Technology Services, con 18,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FFLC sono NVIDIA Corporation e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 7,86% e il 6,48% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FFLC è di ‪223,29 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,76%.
Conto dei flussi di fondi di FFLC per ‪142,05 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FFLC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FFLC sono emesse da FIL Ltd. con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 2 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FFLC è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
FFLC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FFLC investe in azioni.
Il prezzo di FFLC è aumentato del 0,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FFLC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,44% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,78% in un anno.
FFLC opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.