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Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪400,65 M‬ GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪396,10 M‬ GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪73,28 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Fidelity Ucits II ICAV - Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF AccumHedged GBP


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
fidelity.lu
Data di inizio
26 lug 2023
Indice monitorato
Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000QVCP9S5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,93%
Cash3,07%
Varie−0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.4%1%13%62%0.6%21%
Europa62,37%
Asia21,26%
Nord America13,51%
America latina1,90%
Medio Oriente0,56%
Oceania0,41%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di FGGG è di ‪400,65 M‬ GBP. Nell'ultimo mese è aumentato del 621,92%.
Conto dei flussi di fondi di FGGG per ‪396,10 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FGGG non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FGGG sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 26 lug 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FGGG è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FGGG segue il Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FGGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di FGGG è aumentato del 0,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,39%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FGGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,19% in un anno.
FGGG opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.