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ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
342.42 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−46.19 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6.06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.1%
Su ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.10%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
10 lug 2017
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BZ048462
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 17 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
75.05%
Governo
23.36%
Varie
1.00%
Fondi comuni
0.53%
Cash
0.06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi