Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Homepage
Data di inizio
25 mar 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo82,74%
Corporate15,88%
Varie1,38%
Ripartizione regionale azioni
America latina33,49%
Europa19,86%
Medio Oriente18,63%
Asia13,45%
Nord America8,14%
Africa6,43%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FSED investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 82,74% di azioni, e Corporate, con 15,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FSED è di 10,10 M GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 3,02%.
Conto dei flussi di fondi di FSED per −1,93 M GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FSED non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FSED sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 25 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FSED è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
FSED segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FSED investe in obbligazioni.
Il prezzo di FSED è aumentato del 1,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,89%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FSED.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,83% in un anno.
FSED opera a premio (0,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.