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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
531.40 M
GBP
Flussi di fondi (1Y)
−63.59 M
GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP
Emittente
FIL Ltd.
Brand
Fidelity
Indice di spesa
0.30%
Homepage
fidelity-etfs.com
Data di inizio
23 mar 2021
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
ISIN
IE00BM9GRN41
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 8 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Corporate
97.98%
Cash
2.02%
Varie
0.01%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi