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First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,41 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪250,00 K‬
Indice di spesa
0,70%

Su First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
12 feb 2020
Indice monitorato
Value Line Dividend
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
First Trust Global Portfolios Ltd.
ISIN
IE00BKVKW020

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,88%
Utenze18,08%
Finanza13,70%
Beni di consumo non durevoli13,21%
Filiera di fabbricazione8,05%
Tecnologia sanitaria7,33%
Industrie di trasformazione6,27%
Servizi tecnologici5,80%
Tecnologia elettronica5,49%
Trasporti5,02%
Comunicazione3,14%
Minerali energetici2,29%
Servizi di distribuzione2,24%
Vendita al dettaglio2,21%
Beni di consumo durevoli1,77%
Servizi industriali1,76%
Servizi commerciali1,29%
Servizi sanitari0,91%
Servizi al consumatore0,88%
Minerali non energetici0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
88%9%2%
Nord America88,67%
Europa9,09%
Asia2,24%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 18,08% di azioni, e Finance, con 13,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FVD sono Nordson Corporation e Texas Instruments Incorporated, che occupano rispettivamente il 0,50% e il 0,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FVD è di ‪6,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,87%.
Conto dei flussi di fondi di FVD per ‪−9,16 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FVD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FVD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 12 feb 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FVD è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
FVD segue il Value Line Dividend. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FVD investe in azioni.
Il prezzo di FVD è aumentato del 1,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,47% in un anno.
FVD opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.