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Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF -PFHGD- GBP

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪271,57 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪20,52 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
5,42%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪53,57 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF -PFHGD- GBP


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
9 apr 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000P2WSBY0

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Principles-based
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,29%
Cash−0,29%
Ripartizione regionale azioni
1%62%33%2%
Nord America62,39%
Europa33,48%
Asia2,89%
Oceania1,24%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di GBEG sono SW Funding plc 7.0% 16-JUN-2043 e SW (Finance) I Plc 7.375% 12-DEC-2041, che occupano rispettivamente il 0,15% e il 0,13% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GBEG ammontano a 0,05 GBX. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 GBX in dividendi, che mostra una diminuzione del 110,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GBEG è di ‪271,57 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,05%.
Conto dei flussi di fondi di GBEG per ‪20,52 B‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GBEG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,42%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,05 GBX. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GBEG sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 9 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GBEG è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
GBEG segue il Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GBEG investe in obbligazioni.
Il prezzo di GBEG è aumentato del 0,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,13%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GBEG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,14% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,92% in un anno.
GBEG opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.