Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Nessun attività

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪239,94 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪970,31 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
27 ott 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE0006N7AK90

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Regno Unito
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,87%
Filiera di fabbricazione19,60%
Finanza18,69%
Tecnologia elettronica18,13%
Beni di consumo non durevoli6,44%
Industrie di trasformazione5,64%
Tecnologia sanitaria5,30%
Minerali non energetici5,03%
Servizi tecnologici4,41%
Beni di consumo durevoli4,34%
Utenze3,61%
Trasporti2,78%
Minerali energetici2,09%
Servizi di distribuzione1,47%
Servizi industriali1,26%
Vendita al dettaglio0,37%
Comunicazione0,37%
Servizi sanitari0,21%
Servizi al consumatore0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GONS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 19,60% di azioni, e Finance, con 18,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di GONS sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 4,33% e il 3,58% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GONS è di ‪4,97 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è sceso del 16,74%.
Conto dei flussi di fondi di GONS per ‪239,94 M‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GONS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GONS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 ott 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GONS è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
GONS investe in azioni.
Il prezzo di GONS è aumentato del 0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GONS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,48% in un anno.
GONS opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.