Statistiche chiave
Su Invesco UK GILT 15+ Year UCITS ETF GBP
Homepage
Data di inizio
16 lug 2025
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AES5KQ5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di GT15 sono Treasury Gilt 4.75% 22-OCT-2043 e UK Treasury Stock 4.5% 07-DEC-2042, che occupano rispettivamente il 6,67% e il 5,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GT15 è di 1,02 M GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,10%.
Conto dei flussi di fondi di GT15 per 0,00 GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GT15 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GT15 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GT15 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
GT15 segue il Bloomberg UK Gilt (15+ Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GT15 investe in obbligazioni.
GT15 opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.