ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,87 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−544,88 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
3,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,95 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST


Brand
iShares
Data di inizio
8 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,46%
Fondi comuni2,08%
Cash−1,54%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,95%
Europa2,05%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IBTM sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,46% e il 9,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IBTM ammontano a 2,65 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,77 GBP in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IBTM è di ‪2,87 B‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 4,96%.
Conto dei flussi di fondi di IBTM per ‪−542,09 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IBTM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,99%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 2,65 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IBTM sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBTM è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IBTM segue il ICE BofA US Treasury (7-10 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBTM investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBTM è sceso del −2,89% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBTM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,05% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,20% in un anno.
IBTM opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.