Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST
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Data di inizio
3 nov 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,35%
Finanza98,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,65%
Fondi comuni1,52%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,09%
Asia0,91%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
P
Prologis, Inc.PLD
9,27%
W
Welltower Inc.WELL
8,18%
E
Equinix, Inc.EQIX
7,31%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
4,69%
O
Realty Income CorporationO
4,43%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
4,40%
P
Public StoragePSA
4,21%
V
VICI Properties IncVICI
2,99%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
2,75%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2,68%
Top 10 peso50,90%
98 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 feb 2025
14 feb 2025
26 feb 2025
0,224
Intermedio
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,207
Intermedio
16 ago 2024
19 ago 2024
29 ago 2024
0,219
Intermedio
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
0,244
Intermedio
15 feb 2024
16 feb 2024
28 feb 2024
0,243
Intermedio
16 nov 2023
17 nov 2023
29 nov 2023
0,219
Intermedio
17 ago 2023
18 ago 2023
31 ago 2023
0,226
Intermedio