ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DISTII

ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST

30,00USDD
+0,17+0,57%
Da oggi a 14:18 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪653,38 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪110,75 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,20 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
3 nov 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,35%
Finanza98,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,65%
Fondi comuni1,52%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
99%0.9%
Nord America99,09%
Asia0,91%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
P
Prologis, Inc.PLD
9,27%
W
Welltower Inc.WELL
8,18%
E
Equinix, Inc.EQIX
7,31%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
4,69%
O
Realty Income CorporationO
4,43%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
4,40%
P
Public StoragePSA
4,21%
V
VICI Properties IncVICI
2,99%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
2,75%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2,68%
Top 10 peso50,90%
98 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 feb 2025
14 feb 2025
26 feb 2025
0,224
Intermedio
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,207
Intermedio
16 ago 2024
19 ago 2024
29 ago 2024
0,219
Intermedio
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
0,244
Intermedio
15 feb 2024
16 feb 2024
28 feb 2024
0,243
Intermedio
16 nov 2023
17 nov 2023
29 nov 2023
0,219
Intermedio
17 ago 2023
18 ago 2023
31 ago 2023
0,226
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi