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ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST
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Panoramica
Analisi
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
653,38 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
110,75 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
22,20 M
Indice di spesa
0,40%
Su ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
3 nov 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 13 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni
98,35%
Finanza
98,35%
Obbligazioni, liquidità e altro
1,65%
Fondi comuni
1,52%
Cash
0,13%
Ripartizione regionale azioni
99%
0.9%
Nord America
99,09%
Asia
0,91%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
P
Prologis, Inc.
PLD
9,27%
W
Welltower Inc.
WELL
8,18%
E
Equinix, Inc.
EQIX
7,31%
S
Simon Property Group, Inc.
SPG
4,69%
O
Realty Income Corporation
O
4,43%
D
Digital Realty Trust, Inc.
DLR
4,40%
P
Public Storage
PSA
4,21%
V
VICI Properties Inc
VICI
2,99%
E
Extra Space Storage Inc.
EXR
2,75%
A
AvalonBay Communities, Inc.
AVB
2,68%
Top 10 peso
50,90%
98 partecipazioni totali
Dividendi
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
13 feb 2025
14 feb 2025
26 feb 2025
0,224
Intermedio
14 nov 2024
15 nov 2024
27 nov 2024
0,207
Intermedio
16 ago 2024
19 ago 2024
29 ago 2024
0,219
Intermedio
16 mag 2024
17 mag 2024
30 mag 2024
0,244
Intermedio
15 feb 2024
16 feb 2024
28 feb 2024
0,243
Intermedio
16 nov 2023
17 nov 2023
29 nov 2023
0,219
Intermedio
17 ago 2023
18 ago 2023
31 ago 2023
0,226
Intermedio
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Patrimonio in gestione (AUM)
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Flussi di fondi
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1M
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3M
6M
6M
YTD
YTD
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1Y