ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,97 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,08 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%

Su ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOCAL GOVT BD UCITS ETF USD


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,50%
Homepage
Data di inizio
20 giu 2011
Indice monitorato
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B5M4WH52

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo92,77%
Cash6,96%
Corporate0,25%
Varie0,02%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi