ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DISTII

ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DIST

3.604,0GBXD
+20,0+0,55%
Alla chiusura del 12:35 UTC
GBX
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪834,00 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−42,68 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
2,38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%

Su ISHARES MSCI EURO EX-UK UCITS ETF EUR DIST


Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,40%
Homepage
Data di inizio
2 giu 2006
Indice monitorato
MSCI Europe ex UK
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B14X4N27

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni99,48%
Finanza20,35%
Tecnologia sanitaria15,59%
Beni di consumo non durevoli11,91%
Filiera di fabbricazione11,04%
Tecnologia elettronica8,91%
Servizi tecnologici7,05%
Beni di consumo durevoli4,47%
Utenze3,74%
Industrie di trasformazione3,22%
Comunicazione2,69%
Minerali energetici2,59%
Trasporti1,64%
Vendita al dettaglio1,54%
Servizi commerciali1,36%
Minerali non energetici1,30%
Servizi industriali1,28%
Servizi al consumatore0,43%
Servizi di distribuzione0,28%
Servizi sanitari0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,52%
Cash0,18%
Temporary0,13%
UNIT0,11%
Fondi comuni0,09%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Europa98,70%
Nord America1,30%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
3,49%
A
ASML Holding NVASML
3,48%
S
SAP SESAP
3,20%
N
Nestle S.A.NESN
2,70%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,47%
N
Novartis AGNOVN
2,41%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
2,24%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
1,86%
S
Schneider Electric SESU
1,70%
A
Allianz SEALV
1,50%
Top 10 peso25,04%
338 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
0,070
Intermedio
12/09/2024
13/09/2024
25/09/2024
0,065
Intermedio
13/06/2024
14/06/2024
26/06/2024
0,699
Intermedio
14/03/2024
15/03/2024
27/03/2024
0,033
Finale
14/12/2023
15/12/2023
29/12/2023
0,057
Intermedio
14/09/2023
15/09/2023
27/09/2023
0,072
Intermedio
15/06/2023
16/06/2023
28/06/2023
0,653
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi