Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪318,53 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪3,68 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
5,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,00 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
5 mar 2020
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BKW9SW28

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,22%
Strutturato0,14%
Cash0,06%
Futures−0,41%
Ripartizione regionale azioni
1%23%73%1%
Europa73,70%
Nord America23,81%
Oceania1,31%
Asia1,18%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di IGCB ammontano a 0,31 GBX. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 GBX in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IGCB è di ‪318,53 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è sceso del 16,96%.
Conto dei flussi di fondi di IGCB per ‪3,68 B‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IGCB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,15%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,31 GBX. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IGCB sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGCB è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
IGCB segue il Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGCB investe in obbligazioni.
Il prezzo di IGCB è sceso del −0,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGCB.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,05% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,12% in un anno.
IGCB opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.