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ISHARES II PLC CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,65 B‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪402,67 M‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
3,74%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪272,61 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su ISHARES II PLC CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Regno Unito
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,88%
Corporate0,21%
Fondi comuni0,19%
Cash−0,27%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IGLT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,88% di azioni, e Corporate, con 0,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di IGLT sono UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 e UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, che occupano rispettivamente il 2,58% e il 2,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IGLT ammontano a 0,21 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 1,41%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IGLT è di ‪2,65 B‬ GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 1,90%.
Conto dei flussi di fondi di IGLT per ‪398,90 M‬ GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IGLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,74%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,21 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IGLT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGLT è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IGLT segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGLT investe in obbligazioni.
Il prezzo di IGLT è sceso del −2,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,63% in un anno.
IGLT opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.