Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC CORE UK GILTS UCITS ETF GBP DIST
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Data di inizio
1 dic 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,88%
Corporate0,21%
Fondi comuni0,19%
Cash−0,27%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IGLT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,88% di azioni, e Corporate, con 0,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di IGLT sono UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026 e UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, che occupano rispettivamente il 2,58% e il 2,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IGLT ammontano a 0,21 GBP. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 GBP in dividendi, che mostra un aumento del 1,41%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IGLT è di 2,65 B GBP. Nell'ultimo mese è sceso del 1,90%.
Conto dei flussi di fondi di IGLT per 398,90 M GBP (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IGLT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,74%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,21 GBP. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IGLT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IGLT è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
IGLT segue il FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IGLT investe in obbligazioni.
Il prezzo di IGLT è sceso del −2,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IGLT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,68% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,63% in un anno.
IGLT opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.