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ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
964.61 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
45.95 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3.08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%
Su ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.25%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
13 set 2011
Indice monitorato
Bloomberg US Aggregate
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00B44CGS96
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 7 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Securitized
Corporate
Azioni
0.02%
Finanza
0.01%
Minerali energetici
0.00%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.98%
Governo
45.92%
Securitized
24.80%
Corporate
23.91%
Fondi comuni
4.82%
Comunale
0.48%
Varie
0.07%
Strutturato
0.01%
Cash
−0.01%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi