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ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪456,01 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪9,02 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
3,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,96 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su ISHARES II PLC US PROP YIELD UCITS ETF USD DIST


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
3 nov 2006
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSF77

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni98,78%
Finanza98,27%
Obbligazioni, liquidità e altro1,22%
Fondi comuni1,74%
Cash−0,52%
Ripartizione regionale azioni
98%0.7%0.9%
Nord America98,42%
Asia0,91%
Europa0,67%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IUSP sono Prologis, Inc. e Welltower Inc., che occupano rispettivamente il 8,85% e il 8,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IUSP ammontano a 0,18 GBX. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 GBX in dividendi, che mostra una diminuzione del 0,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IUSP è di ‪456,01 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è sceso del 0,06%.
Conto dei flussi di fondi di IUSP per ‪9,02 B‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IUSP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,25%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,18 GBX. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IUSP sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 3 nov 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUSP è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
IUSP segue il FTSE EPRA Nareit US Dividend+. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUSP investe in azioni.
Il prezzo di IUSP è sceso del −0,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IUSP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 5,78% in un anno.
IUSP opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.