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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪124,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,52 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪16,55 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
21 feb 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI USA Enhanced Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFF5RX68

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,63%
Tecnologia elettronica30,43%
Finanza16,83%
Beni di consumo durevoli9,54%
Filiera di fabbricazione5,91%
Comunicazione5,27%
Tecnologia sanitaria4,50%
Servizi tecnologici4,29%
Servizi al consumatore3,97%
Vendita al dettaglio3,51%
Minerali energetici2,77%
Servizi sanitari2,47%
Industrie di trasformazione2,32%
Trasporti2,13%
Utenze2,10%
Beni di consumo non durevoli1,85%
Minerali non energetici1,25%
Servizi commerciali0,30%
Servizi industriali0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,37%
Cash0,26%
Fondi comuni0,11%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,18%
Europa3,82%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IUVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 30,43% di azioni, e Finance, con 16,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di IUVD sono Cisco Systems, Inc. e Intel Corporation, che occupano rispettivamente il 6,34% e il 5,62% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IUVD ammontano a 0,07 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 1,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IUVD è di ‪124,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,61%.
Conto dei flussi di fondi di IUVD per ‪1,87 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IUVD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,90%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IUVD sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 21 feb 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUVD è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IUVD segue il MSCI USA Enhanced Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUVD investe in azioni.
Il prezzo di IUVD è aumentato del 5,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IUVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,09% in un anno.
IUVD opera a premio (0,66%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.